Ihr Vermögen wird langfristig geschützt und vermehrt
Auf der Grundlage Ihrer individuellen Lebenssituation, Risikobereitschaft und Bedürfnissen definieren wir zusammen mit Ihnen kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Ziele und erstellen für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie, die konsequent umgesetzt wird. Das Portfolio, das wir für Sie erstellen, ist gut diversifiziert und auf eine langfristige Werterhaltung oder Wertvermehrung ausgerichtet. Sie erhalten Zugang zu übersichtlichen und gut verständlichen Portfoliobewertungen. So verlieren Sie nie den Überblick über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte und der Performance Ihres Portfolios.
Unsere Aufgaben als Vermögensverwaltung umfasst:
Vermögensverwaltung/Overlay Management des Vermögens:
- Analyse der allgemeinen finanziellen Situation unter Berücksichtigung der bekannten Verpflichtungen und Bedürfnisse.
- Definition der Anlageziele des Auftraggebers.
- Erstellung eines Risikoprofils und Anlagehorizonts des Auftraggebers.
- Festlegung der globalen Anlagestrategie und der Asset Allocation.
- Overall Vermögens- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Anlageziels, des Risikoprofils und des Anlagehorizonts, der global Anlagestrategie und der Asset Allocation.
- Sicherstellung und Überprüfung der angemessenen Bewertung, auch der illiquiden Anlagen.
- Auswahl, Instruktion und Überwachung der beigezogenen Banken und anderen Finanzinstitute, Aushandeln der Verträge, Bedingungen und Unterstützung bei der Eröffnung von Konten und Depots.
Budget & Cash Flow Management:
- Analyse des Vermögens, der Einkünfte, der Verpflichtungen und Bedürfnisse und Erstellen gestützt auf einem Liquiditätsplan.
- Abstimmen des Liquiditätsplans mit den Anlagen des Auftraggebers.
- Finanzverwaltung (z.B. Bezahlung von Rechnungen, Cash Flow, Budgetierung).
- Monatliches Reporting aller Konten und Ausgaben.
Controlling Services:
- Erstellen von monatlichen Vermögensübersichten.
- Erstellen von monatlichen Performanceübersichten.
- Regelmässige Risikoüberwachung gemäss vordefinierten Risikoparametern unter Berücksichtigen der
- Marktrisiken
- Fremdwährungsrisiken
- Gegenparteirisiken
- Etc.
- Regelmässige Berichterstattung der vorerwähnten Pflichten.
Service-Dienstleistungen:
- Verarbeitung, Sammlung und Archivierung von Dokumenten und Zurverfügungstellung von Dokumenten an berechtigte Dienstleister und Stellen.
- Quartalsweiser Anlage- und Performancebericht mit aktueller Einschätzung der globalen Märkte.